گزارش 6 شهریور و پیش بینی فردا؛ بازار در سیطره حقیقی ها؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز با حدود 1 و نیم درصد رشد به رقم ۱ میلیون و 575 هزار واحد رسید. شاخص هم وزن اما با حدود 2 و نیم درصد رشد در رقم 467 هزار و 507 واحد ایستاد. تاثیر در شاخص وامید، پارسان، کچاد بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 12 هزار میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را پالایش و دارایکم داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را سپید و شستا داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 400 میلیارد تومان مثبت بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 28.300 تومان و 12.250.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 517 نماد مثبت بودند. از این تعداد 267 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 98 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 28 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش شسپا و مدیریت بیشترین صف خرید و تپکو و ثقزوی بیشترین صف فروش را داشتند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 1700 میلیارد تومان صف خرید و 460 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها وکار، شتران، تنوین بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و نوری، برکت، فولاد بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. صنایع با بیشترین ورود (خروج) نقدینگی حقیقی ها بانکها، خودروسازان، پالایشگاه ها بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و پتروشیمی ها، فلزی ها، انبوه سازی بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی 31.2 میلیون تومان خرید در برابر 18.8 میلیون تومان فروش بوده است. بیشترین نماد با حجم مشکوک (حجم معامله نسبت به شناوری) حپترو، ثالوند، کترام؛ نمادهای با بیشترین حجم های مشکوک بازار امروز بودند. آنالیز بازار بازار امروز باز هم رشد کرد اما چندین ویژگی داشت که آن را تا حدی نسبت به روزهای قبل متمایز می نمود. امروز شتاب رشد شاخص هم وزن از شاخص کل بسیار بیشتر بود. این مساله به دلیل توجه بیشتر بازار به نمادهای کوچک و متوسط رقم می خورد. امروز همچنین دو رکورد دیگر در سال 1400 شکسته شد. اولین رکورد مربوط به سرانه خرید هر کد حقیقی بود که به رقم 31 میلیون تومان رسیده بود. امروز ورود نقدینگی حقیقی ها نیز به ارقام قابل قبولی رسید که می توان از آن به دومین ورود جدی حقیقی ها به بازار در ماه اخیر تعبیر کرد. اما دومین رکورد مربوط به ارزش معاملات خرد سهام بود که به محدوده 12 هزار میلیارد تومان نزدیک می شد. قرار بود امروز شبندر بازگشایی گردد که انجام نشد. به نظر می رسد این بازگشایی بیش از هر چیز تحت تاثیر شرایط بازار به روزهای آتی یا فردا موکول شده است. البته به نظر می رسد هنوز سهام افزایش سرمایه شبندر در پرتفو سرمایه گذاران نیز ننشسته است. بازگشایی 40 درصدی شسپا و ابطال آن و سپس بازگشایی این نماد با دامنه نوسان گمانه ها نسبت به بازگشایی خوب شبندر را تقویت کرده است. چراکه شسپا و شبندر در یک گروه قرار دارند. از طرفی به احتمال قوی بازگشایی شبندر نیز با دامنه نوسان خواهد بود که با توجه به شرایط گروه پالایشگاهی، این بازگشایی می تواند جو مثبت تدریجی دیگری را به گروه تزریق کند. این روزها نماد این گروه یعنی صندوق پالایش نیز در حال نزدیکتر شدن به قیمتهای عرضه اولیه است که رخداد خوبی بود. نبود بازارگردان قابل قبول و سطوح ضعیف مدیریتی یکی از مهمترین دلایل پایینتر بودن صندوق های ای تی اف پالایشگاهی و بانکی از اِن ای وی آن می باشد. امروز در گروه های به نسبت بزرگتر از جمله بانکها و خودروسازان باز هم شاهد معاملاتی مثبت و بعضاً صفوف خرید مواجه بودیم. بسیاری از کوچکترها نیز همچنان پر فروغ ظاهر شدند. در ابتدای وقت امروز ارزش صفوف فروش کوچکترها که به معضلی برای بازار بدل شده بود به محدوده 300 میلیارد تومان رسیده بود که در ماه های اخیر بی سابقه بود. پیش بینی بازار فردا سایه سنگین سهام عدالت همانطور که عنوان شد فاصله رشد شاخص هم وزن از شاخص کل امروز افزایش یافته است. هر چند این رویه ای بود که از هفته های قبل در بازار وجود داشت اما یک دلیل افزایش این فاصله به شایعاتی که در خصوص آزادسازی مجدد سهام عدالت وجود داشت باز می گردد. با اینکه این شایعه توسط مقام بورسی تکذیب شد اما گفته شده این معاملات به صورت بلوکی انجام خواهد گرفت. عمده سهام مربوط به پرتفو سهام عدالت در بازار به نمادها و صنایع بزرگ بورسی باز می گردد. به همین علت بخشی از این نوع نمادها امروز پرعرضه ظاهر شدند. اما بازار سهام همچنان خاطره خوبی از آزادسازی خرد و یا بلوکی سهام عدالت ندارد. بازار سهام هنوز به یاد دارد که عده ای از کارگزاران نمادهای سهام عدالتی را در بازار بلوکی می خریدند و فردای آن روز در بازار خرد می فروختند. اگرچه ظاهراً خرید بلوکی و عرضه خرد آن در بازار با مصوباتی در همان زمان تحت کنترل در آمده است و هنوز هم آن مصوبات پابرجاست اما به هر حال در ایران همه جوره می توان قوانین را دور زد. یک خواسته اصلی و مهم فعالان بازار عدم فروش سهام عدالت تا رسیدن ارزش روزانه معاملات به سطوح مطلوب و نهایی 20 تا 30 هزار میلیارد تومان می باشد. بدیهی است که ارزش فعلی بازار کشش آزادسازی هر نوع میزان سهام عدالتی را نخواهد داشت. آزادسازی سهام عدالت به بدترین شکل ممکن و بدترین زمان ممکن انجام شد و بازار سهام هنوز تاوان این آزادسازی را پس می دهد. ماهانه های ضعیف گزارشات ماهانه بسیاری از شرکتها از جمله فولادی ها با کاهش تولید به واسطه قطعی برق مواجه است. با اینکه شرکتها سعی کرده اند با فروش از موجودی به جبران این کسری ها بپردازند اما همچنان نگرانی ها در خصوص تداوم وضعیت در شهریور ماه نیز همچنان وجود دارد. بنابراین بخشی از معاملات ضعیف در این گروه ها به این عوامل بستگی دارد. فردا دلار آزاد همچنان تحت تاثیر چندین عامل از جمله مشکلات افغانستان، کسری بودجه دولت و کابینه دولت جدید در حال ثبت ارقامی جدید است. تحلیلگران معتقدند که رسیدن دلار به سقف قبلی اینک در این مقطع زمانی بسیار محتمل است مگر اینکه گشایش هایی جدی و واقعی در برجام دیده شود که البته باز هم با صحبتهای امروز رهبری و تاخیر تیم جدید در خصوص شروع مذاکرات هسته ای بعید به نظر می رسد فعلاً شاهد تغییر شرایط باشیم. بازار سهام نسبت به نرخ های جدید ارزی در حال وزن دادن است و بی شک تثبت نرخ ها به مثابه تداوم و عبور از محدوده های حساس پیش رو برای بازار می باشد. بنابراین تداوم روند صعودی برای فردا همانند شرایط امروز بازار وجود دارد.

نظرها