گزارش 14 مهر و پیش بینی شنبه؛ بانک مرکزی در اختیار بورسی ها؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز با حدود 2 دهم درصد افزایش در رقم ۱ میلیون و 884 هزار واحدی ایستاد. شاخص هم وزن اما با حدود 4 دهم درصد افزایش در رقم 427 هزار واحد بود. تاثیر در شاخص شپنا و فارس بیشترین تاثیر مثبت؛ فولاد و فخوز بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 6000 میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را پالایش و شپنا داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را کیمیاتک و فسبزوار داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 200 میلیارد تومان منفی بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 28.000 تومان و 12.000.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 336 نماد مثبت بودند. از این تعداد 108 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 290 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 51 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش آریان، شکام بیشترین صف خرید و وشمال و سرضوی بیشترین صف فروش را داشتند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 477 میلیارد تومان صف خرید و 190 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها شپنا و بترانس بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و فسبزوار و وپست بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی 17.3 میلیون تومان خرید در برابر 14.5 میلیون تومان فروش بوده است. صنایع با بیشترین ورود (خروج) نقدینگی حقیقی ها پالایشگاه ها و ماشین آلات بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و فلزی و بانکی بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را به خود اختصاص دادند. آنالیز بازار بازار امروز دو موج عرضه و یک موج تقاضا را سپری کرد. موج تقاضای ظاهر شده در میانه های بازار امروز بود و عمدتاً در صنعت پالایشگاهی و برخی گروه های کوچکتر از جمله ماشین آلات دیده می شد. در میانه های روزهای تعطیل اما حجم و ارزش معاملات اندکی کاهش داشت. بانکها، خودروئی ها، فلزی ها و حتی پتروشیمی ها نیز امروز در محدوده منفی و اصلاحی قرار گرفتند. اولین سیگنال مثبت رئیسی به بورس سرانجام انتظارها به سر رسید و رئیس اسبق سازمان بورس به ریاست بانک مرکزی رسید. اما مهمتر از انتخاب صالح آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی خارج شدن اقتصاد از حالت بلا تکلیف فعلی است. اخباری نیز از شروع مذاکرات به گوش می رسید. این دو اتفاق باعث شد تا تا دلار آزاد که مدتها در محدوده بالای 28 هزار تومان بود به زیر آن برود. امروز رئیس جدید بانک‌مرکزی در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود گفت: “کنترل تورم، ثبات در باراز ارز، نظارت بر شبکه بانکی، جلوگیری از افزایش پایه پولی، هدایت منابع بانکی به بخش‌های مولد، ارائه مشوق‌ها برای توسعه صادرات غیرنفتی، تعامل با کشورهای همکار در حوزه مبادلات ارزی مهمترین برنامه‌های بانک‌مرکزی در آینده است.” از نگاه فعالان بازار، نقش بانک مرکزی در سقوط بزرگ شاخص کل بورس در سال 99 به شدت چشم‌گیر بود و افزایش نرخ سود بین بانکی یکی از مهمترین عوامل آسیب بازار سهام بود. ریاست بانک مرکزی نیاز به تایید شدن توسط نمایندگان مجلس ندارد. هر چند در جمهوری اسلامی ایران استقلال بانک مرکزی بی معنی و انتظار بی جاییست اما به نظر می رسد با این انتخاب مقوله افزایش نرخ سود بانکی به کلی از اذهان همگان خصوصاً اهالی بازار سرمایه پاک خواهد شد! سید ابراهیم رییسی نیز پس از انتخاب رییس جدید بانک مرکزی اظهارات مهمی ایراد کرد و گفت: “بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها به صورت جدی و دقیق، و نه توصیه‌ای نظارت کند. فلسفه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد، ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است. اینکه در پرونده هر فساد اقتصادی اسمی از بانک‌ها و شبکه بانکی به میان می‌آید، نشان می‌دهد در نظام بانکی اشکالاتی وجود دارد. بانک مرکزی در تعارض منافع، به خاطر هیچ منفعتی از منفعت مردم، نظام و کشور کوتاه نیاید. تیم اقتصادی دولت باید با معاون اول رییس جمهوری هماهنگ باشد. برای برون‌رفت از وضع نامطلوب اقتصادی، از دیدگاه صاحب‌نظران فارغ از نگاه سیاسی استفاده شود.” بی تفاوتی بانکها به انتخاب صالح آبادی اما پرسشی که مطرح است این است که بانکها از این وضعیتی که دچار هستند خارج نمی شوند. بدون شک یکی از بهترین اتفاق ها برای بانکها برگشت به انضباط مالی و خروج از بحرانی است که درگیر آن هستند. اما نگاه کارشناسان به مقوله بانکها بسیار متفاوت است. شرایطی که بانک مرکزی به بانکها تحمیل کرده بود معنی سهامدار بودن و هیئت مدیره در بانکها را به کلی از بین برده بود. از طرفی بیم تسهیلات تکلیفی نیز اینک سنگینی زیادی بر دوش بانکها دارد. در این شرایط نباید انتظار تقویت تقاضا و رشد قیمت از این صنعت را داشت. لذا همانطور که شاهد هستیم این روزها این صنعت همه روزه و به طور گسترده میزبان خروج نقدینگی حقیقی هاست. همچنین در یک اظهار نظری عجیب یک کارشناس برجسته بانکی نیز شرکتهای سرمایه گذاری زیرمجموعه بانکها را یکی از دلایل عدم رشد قیمتی بانکها ارزیابی کرد چرا که با کنترل قیمتی سهام بانکها از خروج گسترده کارکنان این صنعت از بانک جلوگیری خواهد شد. در حال حاضر کارمندان بانکها سهامداران بانک هستند و تعداد سهامی که به آنها داده شده است به میزانی است که رشد قیمت سهام بانکها سبب افزایش انگیزه آنها برای خروج از بانکها شود و بانکها را با بحران نیروی انسانی مواجه کند. شاید این ادعا اندکی غیر قابل باور و عجیب باشد اما واقعیتی است که در رشد اخیر قیمت سهام بانک پاسارگاد دیده شد که سبب شد این بانک بخش بزرگی از نیروهای خود را از دست بدهد! اما فارغ از این مساله می توان انتظار داشت که یک مشکل بزرگ بانکها در خصوص اقلام تسعیر ارز و اختلاف آنها با اداره دارائی حل و فصل شود. می توان انتظار داشت که صالح آبادی به طور ویژه این مشکل را حل کند. انتظار می رود تعیین تکلیف fatf، جلوگیری از تسهیلات تکلیفی دولت به دوش بانک ها، تعیین تکلیف نرخ تسعیر و بهبود درآمد بانک ها از محل درآمدهای غیر مشاع در دوره صالح آبادی به طور خاص پیگیری شود. بانکها در بسیاری از موارد از سهامداران عمده پالایشگاه ها نیز هستند و انتظار می رود تقسیم سود بالا و تعدیل های بعدی در این صنعت به شدت بر بانکها تاثیرگذار باشد. پالایشگاه ها بر مدار شفافیت طی روزهای اخیر دستورالعمل جدیدی از سوی وزیر نفت برای محاسبه قیمت نفت خوراک و فرآورده‌های اصلی شرکت‌های پالایشی ابلاغ شده است. این دستورالعمل طی روزهای آینده تشریح شد و همچنان تقاضای نسبتاً بالایی را روانه این صنعت می کند. همچنین مدیران پالایشگاهی از ابلاغ قیمت‌ها و احتمال انتشار صورت‌های مالی در روزهای آینده گفته‌اند. امروز نیز شبندر از اعلام نرخ خوراک و فرآورده‌های اصلی 5 ماه ابتدایی سال خبر داده است. پیش از این شپنا نیز از اعلام نرخ‌ها خبر داده بود. در همین خصوص اما صاحب ارجمند مدیر مالی شپنا از اعلام نرخهای قطعی خوراک پالایشگاه ها خبر داد و در این خصوص به خبرنگار بورس۲۴ گفت: “در گذشته مبنای نرخ های صادراتی با ۵% تخفیف بوده که در حال حاضر مبنا، قیمت های جهانی با ۵ دلار کمتر است. با توجه به این که میانگین نرخ نفت خام ۸۰ دلار در نظر گرفته شده این ۵ دلار نسبت به نرخ نفت خام، تخفیفی حدود ۷۰ درصدی خواهد بود.” به گفته وی، “درصد تخفیف بستگی به قیمت نفت خام دارد، هرچه قیمت نفت خام کمتر باشد حاشیه سود پالایشگاه‌ها و نرخ تخفیف بیشتر خواهد شد. ما برای پنج ماهه نرخ نفت خام را متوسط ۸۰ دلار در نظر گرفته‌ایم.” مدیر مالی شپنا افزود: “چون نرخ‌ها اعلام نشده بود ما نیز صورت های مالی سه ماه را منتشر نکردیم، ولی از هفته آینده تلاش می‌کنیم که صورت‌های مالی سه ماهه و شش ماهه را منتشر کنیم و امیدواریم با توجه به اورهال های امسال و از طرفی افزایش نرخ ها، EPS خود را محقق کنیم.” پیش بینی بازار شرایط معاملاتی بازار امروز نشان داد که احتمالاً شنبه بازار پرعرضه های را شاهد باشیم. تشدید عرضه ها در لحظات پایانی نشانه های از اشباع فروش در تایم های روزانه را بیش از پیش هویدا می کرد. هر چند اوضاع در تایم های هفتگی بسیار مناسبتر است. از قضا تایم های هفتگی از اهمیت بیشتری برخوردارند. لذا انتظار می رود اگرچه بازار پرعرضه ظاهر شده و حتی اندکی نیز منفی شود اما نگرانی خاصی در این خصوص دیده نمی شود. گزارشهای نیم سال در پیش است و اگر اتفاق خاصی در حوزه نرخ ارز یا نرخ های جهانی رخ ندهد بازار می تواند به راحتی در بالای محدوده 1 میلیون و 500 تثبیت شود.

نظرها